앞서 비트코인 도미넌스 차트 분석법을 배웠다면, 이제 테더 도미넌스를 이해할 차례입니다. 테더 도미넌스는 암호화폐 시장에서 스테이블코인인 테더(USDT)의 시가총액이 전체 시장에서 차지하는 비율을 의미합니다. 테더 도미넌스는 시장 참여자들의 공포와 탐욕을 가장 정확하게 보여주는 지표로, 이를 제대로 활용하면 매매 타이밍을 완벽하게 잡을 수 있습니다. 이 글에서는 테더 도미넌스의 기본 개념부터 실전 거래 전략까지 모든 것을 상세히 알려드리겠습니다.
만약 아직 비트코인 도미넌스 글을 확인하지 않으셨다면 아래 글을 먼저 보고 오시기 바랍니다.
테더 도미넌스의 기본 개념과 중요성
테더 도미넌스란 무엇인가?
테더도미넌스는 암호화폐 시장에서 테더(USDT)가 차지하는 비율을 뜻합니다. 테더는 달러와 1:1로 연동된 스테이블 코인입니다. 전체 암호화폐 시가총액에서 테더가 차지하는 비중을 퍼센트로 나타낸 지표입니다.
현재 테더의 시가총액은 약 200조원 수준이며, 전체 암호화폐 시장에서 약 4-5% 정도의 비중을 차지하고 있습니다. 이 비율이 높아지면 투자자들이 리스크를 회피하고 있다는 신호이고, 낮아지면 적극적으로 투자하고 있다는 의미입니다.
비트코인 도미넌스와의 차이점
비트코인 도미넌스가 시장에서 비트코인의 상대적 강세를 보여준다면, 테더 도미넌스는 시장 참여자들의 심리 상태를 직접적으로 반영합니다. 투자자들이 불안하면 테더로 피하고, 자신감이 생기면 다른 코인으로 이동합니다.
특히 급격한 하락장에서는 테더 도미넌스가 급상승하는 패턴을 보입니다. 2022년 루나 사태나 FTX 사태 당시에도 테더 도미넌스가 크게 올랐던 것을 확인할 수 있습니다.
테더 도미넌스 차트 분석하는 방법
차트 플랫폼 접근
TradingView에서 ‘USDT.D’로 검색하면 테더 도미넌스 차트를 확인할 수 있습니다. CoinMarketCap이나 CoinGecko에서도 스테이블코인 도미넌스 데이터를 제공하지만, TradingView가 가장 상세한 분석 도구를 제공합니다.
차트를 열면 기본적으로 일봉으로 설정되어 있는데, 테더 도미넌스는 급변하는 특성이 있어서 4시간봉이나 1시간봉도 함께 확인하는 것이 좋습니다.
기준선 설정하기
테더 도미넌스는 보통 3-7% 구간에서 움직입니다. 평상시에는 4-5% 수준을 유지하다가, 시장이 불안할 때는 6-7%까지 올라가고, 강한 상승장에서는 3% 이하로 떨어지기도 합니다.
이 구간들을 차트에 수평선으로 표시해두면 현재 시장 상황을 한눈에 파악할 수 있습니다. 5% 이상이면 주의 구간, 6% 이상이면 공포 구간으로 분류할 수 있습니다.
추세선 그리기
테더 도미넌스도 다른 차트와 마찬가지로 추세선을 그어서 분석할 수 있습니다. 상승 추세선을 하향 돌파하면 시장 심리가 개선되고 있다는 신호이고, 하락 추세선을 상향 돌파하면 불안감이 증가하고 있다는 뜻입니다.
특히 장기간에 걸쳐 형성된 추세선일수록 신뢰도가 높습니다. 3개월 이상의 데이터로 그은 추세선이 돌파되면 시장 흐름의 변곡점으로 볼 수 있습니다.
추세와 지지선에 대한 내용은 아래 글을 확인하시기 바랍니다.
거래량 패턴 확인
테더 발행량과 소각량도 중요한 지표입니다. 테더 발행량이 급증하면 시장에 신규 자금이 유입되고 있다는 신호이고, 소각량이 늘어나면 자금이 빠져나가고 있다는 뜻입니다.
테더사에서 발표하는 월간 투명성 보고서를 통해 정확한 발행량과 소각량을 확인할 수 있습니다. 보고서 발표 후 며칠간은 시장 변동성이 커질 수 있으니 주의가 필요합니다.
다른 스테이블코인과 비교
USDC, BUSD, DAI 등 다른 스테이블코인의 도미넌스도 함께 확인해야 합니다. 스테이블코인 도미넌스란 전체 스테이블코인 중에서 특정 스테이블코인이 차지하는 시장 점유율을 뜻합니다.
전체 스테이블코인 도미넌스가 상승하면서 테더 도미넌스만 하락한다면, 투자자들이 테더에서 다른 스테이블코인으로 갈아타고 있다는 의미입니다. 이런 경우에는 테더에 대한 신뢰도 하락을 의심해볼 수 있습니다.
시장 변동성과 연관성 파악
VIX 지수나 암호화폐 공포탐욕지수와 테더 도미넌스의 상관관계를 확인합니다. 일반적으로 시장 불안감이 높아지면 테더 도미넌스도 함께 상승하는 패턴을 보입니다.
특히 주식시장이 급락할 때 테더 도미넌스가 어떻게 반응하는지 관찰하면, 암호화폐 시장의 위험회피 성향을 파악할 수 있습니다.
뉴스와 이벤트 연계 분석
테더 관련 규제 뉴스나 테더사의 발표는 도미넌스에 직접적인 영향을 미칩니다. 특히 미국 정부의 스테이블코인 규제 정책이나 테더의 담보 자산 구성 변화는 주의깊게 봐야 합니다.
또한 대형 거래소의 테더 상장폐지나 신규 상장 소식도 도미넌스 변화에 영향을 줄 수 있습니다.
테더 도미넌스를 활용한 실전 매매 전략
기본 매매 원칙
테더 도미넌스가 하락하면 비트와 알트는 상승하고, 테더 도미넌스가 상승하면 비트와 알트는 하락합니다. 이는 가장 기본적인 원칙으로, 테더 보유량 변화가 곧 다른 코인에 대한 매수세를 보여주기 때문입니다.
테더 보유량이 줄어들고 있다면 코인을 매집하는것이기 때문에 상승을 나타내고, 테더 보유량이 늘고 있다면 코인을 매도 하는것이기 때문에 하락을 나타냅니다.
진입 타이밍 포착법
테더 도미넌스가 6% 이상에서 하락 전환할 때가 가장 좋은 매수 타이밍입니다. 특히 5.5% 선을 하향 돌파하면서 거래량이 함께 증가한다면 강한 매수 신호로 볼 수 있습니다.
반대로 테더 도미넌스가 3.5% 이하에서 상승 전환한다면 매도를 고려해볼 시점입니다. 다만 강한 상승장에서는 3% 이하까지 떨어질 수 있으니 다른 지표와 함께 확인해야 합니다.
손절과 익절 기준 설정
테더 도미넌스를 활용한 매매에서는 명확한 손절선이 중요합니다. 매수 후 테더 도미넌스가 다시 6% 이상으로 올라간다면 손절을 고려해야 합니다.
익절의 경우 테더 도미넌스가 4% 이하로 안정적으로 유지될 때까지 보유하는 것이 좋습니다. 너무 성급하게 익절하면 큰 수익 기회를 놓칠 수 있습니다.
포지션 사이징 전략
테더 도미넌스 수준에 따라 포지션 크기를 조절하는 것도 중요한 전략입니다. 도미넌스 7% 이상에서는 작은 비중으로 시작해서, 5% 이하로 떨어지면 점진적으로 비중을 늘려갑니다.
특히 4% 이하에서는 레버리지 거래를 고려해볼 수 있지만, 리스크 관리는 더욱 철저히 해야 합니다.
테더 도미넌스와 알트코인 시즌의 관계
알트코인 시즌 포착하기
테더 도미넌스가 4% 이하로 떨어지면서 비트코인 도미넌스도 함께 하락한다면, 진짜 알트코인 시즌이 시작될 가능성이 높습니다. 이때는 시장에 충분한 유동성이 공급되면서 투자자들의 위험 선호도도 높아진 상태입니다.
특히 테더 도미넌스 3.5% 이하 + 비트코인 도미넌스 50% 이하 조합이 나타나면 대형 알트코인 랠리를 기대할 수 있습니다.
섹터별 자금 흐름 분석
테더 도미넌스 하락과 함께 어떤 섹터로 자금이 먼저 이동하는지 파악하는 것도 중요합니다. 보통 대형 알트코인(ETH, BNB, ADA)으로 먼저 이동한 후, 중소형 알트코인과 밈코인 순서로 자금이 흘러갑니다.
테더 도미넌스 변화 패턴을 보면서 어떤 코인군에 집중 투자할지 결정할 수 있습니다.
주요 브로커를 활용한 테더 도미넌스 거래
레버리지 거래 플랫폼 선택
테더 도미넌스 분석을 바탕으로 한 레버리지 거래에는 신뢰할 만한 플랫폼이 필요합니다. 코인’만’ 거래하시는 경우에는 바이낸스와 비트겟을 추천드리고, 그외 미국주식이나 지수거래, 외환, 원자재 등을 같이 거래하고자 하시면 XM, FXpro나 Vantage, FPmarkets, Exness, ICMarkets 등을 추천합니다. 이런 해외 증권사는 암호화폐 CFD 거래를 지원하며, 높은 레버리지와 함께 안정적인 거래 환경을 제공합니다.
바이낸스나 비트겟 사용을 원하는 분들은 아래 링크로 가입하실 수 있습니다.
FXpro의 사용을 원하시는 분들은 아래 링크에서 가입하실 수 있습니다.
XM의 사용을 원하시는 분들은 아래 링크에서 가입하실 수 있습니다.
현물 거래 플랫폼 활용
현물 거래의 경우 특히 장기 투자를 계획한다면 현물 거래가 더 안전합니다.
테더 도미넌스 활용 시 주의사항
가짜 신호 구별하기
테더 도미넌스는 단기적으로 노이즈가 많은 지표입니다. 몇 시간 단위의 급변동은 일시적인 현상일 가능성이 높으니, 최소 하루 이상의 추세를 확인한 후 판단해야 합니다.
특히 주말이나 연휴 기간에는 거래량이 줄어들면서 도미넌스가 왜곡될 수 있으니 주의가 필요합니다.
시장 상황별 대응법
강세장과 약세장에서 테더 도미넌스의 의미가 다를 수 있습니다. 약세장에서는 도미넌스 하락이 단순히 테더 가격 하락일 수도 있고, 강세장에서는 과도한 낙관론의 신호일 수도 있습니다.
전체적인 시장 흐름을 먼저 파악한 후, 그에 맞는 해석을 해야 합니다.
리스크 관리의 중요성
테더 도미넌스 분석이 100% 정확하지는 않습니다. 특히 테더 자체에 대한 규제 리스크나 기술적 문제가 발생하면 도미넌스 지표가 무의미해질 수 있습니다.
따라서 항상 적절한 손절선을 설정하고, 전체 자산의 일정 비율만 투자하는 것이 중요합니다.
실제 사례로 보는 테더 도미넌스 활용법
2022년 루나 사태 당시
2022년 5월 루나 사태가 발생했을 때 테더 도미넌스는 급격히 상승했습니다. 평소 4-5% 수준이던 도미넌스가 7-8%까지 올라가면서 시장 공포심리를 정확히 반영했습니다.
이때 도미넌스 상승을 보고 매도 포지션을 취했다면 큰 손실을 피할 수 있었습니다. 반대로 도미넌스가 정상 수준으로 돌아온 후에 매수했다면 좋은 수익을 얻을 수 있었습니다.
2023년 초 반등 구간
2023년 초 암호화폐 시장이 반등할 때도 테더 도미넌스가 먼저 하락 신호를 보여줬습니다. 1월부터 도미넌스가 점진적으로 하락하기 시작했고, 이후 비트코인과 알트코인이 큰 폭으로 상승했습니다.
이런 패턴을 미리 파악했다면 상승장 초기부터 포지션을 잡을 수 있었습니다.
고급 분석 기법
테더 프리미엄과 도미넌스 관계
각 거래소별로 테더 가격이 조금씩 다른데, 이를 테더 프리미엄이라고 합니다. 한국 거래소에서 테더 프리미엄이 높아지면 도미넌스 상승과 함께 매도 압력이 강해질 수 있습니다.
김치 프리미엄과 테더 프리미엄, 도미넌스를 종합적으로 분석하면 더 정확한 예측이 가능합니다.
김치 프리미엄에 대해서 자세히 모르고 계신다면 아래 글을 확인해보시기 바랍니다.
온체인 데이터와의 결합
테더의 온체인 이동량, 대형 지갑의 보유량 변화 등을 도미넌스와 함께 분석하면 더욱 정교한 전략을 세울 수 있습니다.
특히 거래소 간 테더 이동량이 급증할 때는 큰 변동성이 예상되니 주의깊게 관찰해야 합니다.
자주 묻는 질문
Q: 테더 도미넌스가 계속 하락하면 무한정 상승장이 지속되나요?
A: 그렇지 않습니다. 도미넌스가 과도하게 낮아지면 오히려 과열 신호일 수 있습니다. 3% 이하로 떨어지면 조정 가능성을 염두에 두어야 합니다.
Q: 테더 도미넌스만 보고 투자해도 될까요?
A: 도미넌스는 보조 지표로 활용해야 합니다. 기본적인 기술적 분석과 펀더멘털 분석을 함께 해야 정확도가 높아집니다. 추천하는 기술적 분석은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다.
Q: 다른 스테이블코인 도미넌스도 함께 봐야 하나요?
A: 네, USDC, BUSD 등 다른 스테이블코인 도미넌스도 함께 확인하는 것이 좋습니다. 전체 스테이블코인 흐름을 봐야 정확한 판단이 가능합니다.
Q: 테더 도미넌스 변화가 즉시 가격에 반영되나요?
A: 보통 도미넌스 변화 후 몇 시간에서 하루 정도의 시차를 두고 가격에 반영됩니다. 너무 성급하게 반응하지 말고 확인 시간을 두는 것이 좋습니다.
테더 도미넌스 총 정리
테더 도미넌스는 암호화폐 시장의 감정 온도계 역할을 하는 매우 중요한 지표입니다. 비트코인 도미넌스가 시장의 구조적 변화를 보여준다면, 테더 도미넌스는 투자자들의 심리 상태를 직접적으로 반영합니다.
도미넌스 분석에 익숙해지면 시장의 공포와 탐욕 사이클을 정확히 파악할 수 있고, 그에 따른 최적의 매매 전략을 수립할 수 있습니다. 특히 급변하는 암호화폐 시장에서는 이런 심리적 지표가 기술적 분석보다 더 중요할 때가 많습니다.
다만 테더 도미넌스 분석도 완벽하지 않다는 점을 항상 염두에 두시기 바랍니다. 다른 지표들과 함께 종합적으로 판단하고, 철저한 리스크 관리를 통해 안전한 투자를 하시길 바랍니다.