암호화폐 투자를 하다 보면 비트코인 가격만 보고 투자 결정을 내리곤 합니다. 하지만 가격만으로는 아무것도 결정할 수 없습니다. 진짜 수익을 내려면 비트코인 도미넌스 차트를 반드시 알아야 합니다. 비트코인 도미넌스는 전반적인 가상자산 부문에서 비트코인의 상대적인 시장 점유율을 측정하는 지표로, 모든 가상자산의 총 시가총액과 비교하여 비트코인의 총 시가총액 비율을 나타냅니다. 도미넌스 차트를 읽는 구체적인 방법부터 실전 투자 전략까지 모든 것을 알려드리겠습니다.
비트코인 도미넌스란 무엇인가?
비트코인 도미넌스는 쉽게 말해서 전체 암호화폐 시장에서 비트코인이 차지하는 비중을 퍼센트로 나타낸 지표입니다. 코인 시가 총액을 상위 125개 코인의 전체 시가 총액으로 나눈 다음 100을 곱하여 계산되며, 이 계산 결과와 시간 경과에 따른 변화는 도미넌스 차트에서 확인할 수 있습니다.
예를 들어 비트코인 도미넌스가 60%라면, 전체 암호화폐 시장 가치 중 60%를 비트코인이 차지한다는 뜻입니다. 나머지 40%는 이더리움, 리플, 에이다 등 알트코인들이 나눠가지고 있다고 보면 됩니다.
현재 비트코인은 63.93%로 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이 수치는 매일 변동하며, 이 변화를 읽는 것이 바로 투자의 핵심입니다.
도미넌스 차트를 보는 5단계 방법
1단계 – 차트 플랫폼 선택하기
도미넌스 차트를 보려면 먼저 신뢰할 만한 플랫폼을 선택해야 합니다. CoinMarketCap, CoinGecko, TradingView가 가장 많이 사용되는 플랫폼입니다. 각 플랫폼마다 계산 방식이 조금씩 다르기 때문에, 한 곳에서 지속적으로 확인하는 것이 좋습니다.
TradingView에서는 ‘BTC.D’라고 검색하면 비트코인 도미넌스 차트를 바로 확인할 수 있습니다. 실시간 데이터와 함께 다양한 기술적 분석 도구를 제공하기 때문에 추천합니다.
2단계 – 시간대별 차트 분석
도미넌스 차트는 시간대에 따라 다른 패턴을 보여줍니다. 일봉, 주봉, 월봉을 각각 확인해서 전체적인 흐름을 파악해야 합니다.
단기적으로는 일봉과 4시간봉을 보면서 당일 변동성을 확인합니다. 중기적으로는 주봉으로 1-2개월 흐름을 파악하고, 장기적으로는 월봉으로 6개월 이상의 큰 흐름을 봅니다.
특히 월봉 차트에서 40% 이하로 떨어지면 본격적인 알트시즌 시작 신호로 볼 수 있고, 70% 이상 올라가면 비트코인 독주 구간으로 판단할 수 있습니다.
3단계 – 지지선과 저항선 찾기
차트에서 가장 중요한 것은 지지선과 저항선을 정확히 파악하는 것입니다. 과거 데이터를 보면서 도미넌스가 반등했던 구간과 하락 전환했던 구간을 표시해둡니다.
최근 2년간 데이터를 보면 45% 근처에서 강한 지지를 받고 있고, 70% 근처에서 저항을 받는 패턴을 보이고 있습니다. 이런 구간에서는 추가 매수나 매도를 고려해볼 수 있습니다. 지지선과 추세에 대해서는 아래 글을 확인해보시기 바랍니다.
4단계 – 거래량과 함께 분석하기
도미넌스 변화만으로는 정확한 판단이 어렵습니다. 비트코인 자체의 거래량과 전체 시장 거래량을 함께 봐야 합니다.
도미넌스가 상승하면서 비트코인 거래량도 함께 증가한다면 실제로 자금이 비트코인으로 몰리고 있다는 신호입니다. 반대로 도미넌스만 올라가고 거래량이 줄어든다면 일시적인 현상일 가능성이 높습니다.
5단계 – 다른 지표와 교차 검증
도미넌스 차트 혼자만으로는 완벽한 판단이 어렵습니다. Fear & Greed Index, 암호화폐 총 시가총액, 비트코인 가격 추세와 함께 봐야 정확도가 높아집니다.
예를 들어 도미넌스가 하락하면서 동시에 암호화폐 총 시가총액이 증가한다면 진짜 알트시즌이 시작된 것으로 볼 수 있습니다. 단순히 비트코인만 빠진 게 아니라 실제로 알트코인에 자금이 유입되고 있다는 뜻입니다.
알트시즌 포착하는 실전 전략
도미넌스 50% 돌파 시점 주목
역사적으로 비트코인 도미넌스가 50% 아래로 떨어지면 본격적인 알트시즌이 시작됩니다. 2017년과 2021년 모두 이 패턴을 보였습니다.
하지만 50% 돌파만으로 성급하게 판단하지 말고, 최소 1주일 이상 유지되는지 확인해야 합니다. 일시적인 하락일 수도 있기 때문입니다.
단계별 포지션 조절 방법
도미넌스 차트를 활용한 실전 전략은 단계별로 포지션을 조절하는 것입니다.
도미넌스 60% 이상일 때는 비트코인 비중을 높이고 알트코인 비중을 줄입니다. 55-60% 구간에서는 중립적인 포지션을 유지하고, 50% 이하로 떨어지면 점진적으로 알트코인 비중을 늘려갑니다.
특히 45% 이하로 떨어지면 대형 알트코인(이더리움, BNB 등)에 집중 투자하고, 40% 이하에서는 소형 알트코인까지 고려해볼 수 있습니다.
주의해야 할 함정들
가짜 신호 구별하기
도미넌스 차트에도 가짜 신호가 있습니다. 특히 급작스러운 변동은 일시적인 현상일 가능성이 높습니다.
진짜 추세 전환인지 확인하려면 최소 3일 이상 같은 방향으로 움직이는지 봐야 합니다. 하루 이틀의 변화만으로는 성급한 판단을 내리지 않는 것이 좋습니다.
시장 상황에 따른 차이점
강세장과 약세장에서 도미넌스 패턴은 다르게 나타납니다. 강세장에서는 도미넌스 하락이 알트시즌을 의미하지만, 약세장에서는 단순히 비트코인이 덜 떨어진 것일 수도 있습니다.
현재 시장이 강세인지 약세인지 먼저 파악하고, 그에 맞는 해석을 해야 합니다. 전체 시가총액이 증가하는 상황에서의 도미넌스 하락과 감소하는 상황에서의 하락은 완전히 다른 의미입니다.
추천 거래소 및 브로커
제가 추천하는 거래소와 브로커가 있습니다. 만약 코인만 거래를 하고 싶으시다면 바이낸스와 비트겟을 추천드리고, 미국주식이나 외환, 지수거래, 금 같은 원자재, 오일 까지도 거래를 원하신다면 FXpro나 XM, infinox, Vantage같은 브로커들을 추천드립니다. 아래 링크에서 가입하실 수 있습니다.
실제 차트로 보는 사례 분석
2021년 알트시즌 사례
2021년 초 비트코인 도미넌스는 70% 이상까지 올라갔습니다. 하지만 3월부터 점진적으로 하락하기 시작해서 5월에는 40% 초반까지 떨어졌습니다.
이 시기에 이더리움은 4배 이상 상승했고, 대부분의 알트코인이 10배 이상 올랐습니다. 도미넌스 차트만 제대로 봤다면 충분히 예측 가능한 상황이었습니다.
2022-2023년 횡보 구간
2022년부터 2023년까지는 도미넌스가 40-50% 구간에서 횡보했습니다. 이런 구간에서는 뚜렷한 트렌드가 없기 때문에 섣부른 판단보다는 관망하는 것이 좋습니다.
횡보 구간에서는 단기 매매보다는 장기적인 관점에서 포지션을 유지하는 것이 더 안전합니다.
도미넌스와 함께 봐야 할 보조 지표들
이더리움 도미넌스
비트코인 도미넌스만큼 중요한 것이 이더리움 도미넌스입니다. 전체 시장에서 이더리움이 차지하는 비중을 나타내며, 보통 12-20% 수준에서 움직입니다.
이더리움 도미넌스가 상승한다면 대형 알트코인으로 자금이 이동하고 있다는 신호이고, 하락한다면 소형 알트코인이나 밈코인 등으로 자금이 분산되고 있다는 뜻입니다.
스테이블코인 도미넌스
스테이블코인 도미넌스도 중요한 지표입니다. USDT, USDC 등 스테이블코인의 시장 점유율이 높아진다면 투자자들이 리스크를 회피하고 있다는 신호입니다.
특히 테더(USDT) 도미넌스는 시장 심리를 가장 잘 보여주는 지표 중 하나입니다. 투자자들이 불안할 때는 테더로 피하고, 자신감이 생기면 다른 코인으로 갑니다.
자주 묻는 질문
Q: 비트코인 도미넌스가 계속 상승하면 알트코인은 영원히 오르지 않나요?
A: 그렇지 않습니다. 역사적으로 도미넌스는 주기적으로 상승과 하락을 반복했습니다. 현재 상승 추세라도 언젠가는 하락 전환점이 옵니다.
Q: 도미넌스 차트만 보고 투자해도 될까요?
A: 도미넌스 차트는 보조 지표로 활용해야 합니다. 기본적인 기술적 분석, 펀더멘털 분석과 함께 종합적으로 판단하는 것이 좋습니다. 아래 글을 참고하시면 도움이 되실듯 합니다.
Q: 어느 플랫폼의 도미넌스 데이터가 가장 정확한가요?
A: CoinMarketCap과 CoinGecko의 데이터가 일반적으로 가장 신뢰받습니다. 하지만 계산 방식이 조금씩 다르므로 한 곳에서 지속적으로 확인하는 것이 중요합니다.
Q: 도미넌스가 급변할 때는 어떻게 대응해야 하나요?
A: 급변할 때일수록 성급한 판단을 피해야 합니다. 최소 3-7일 정도 추세를 확인한 후 포지션을 조절하는 것이 안전합니다.
마무리
비트코인 도미넌스 차트는 암호화폐 투자에서 없어서는 안 될 중요한 도구입니다. 단순히 비트코인 가격만 보는 것이 아니라, 전체 시장에서의 상대적 위치를 파악할 수 있게 해줍니다.
도미넌스 분석에 익숙해지면 알트시즌 타이밍을 놓치지 않을 수 있고, 더 나은 투자 성과를 거둘 수 있습니다. 하지만 도미넌스 차트만으로는 완벽한 예측이 어렵기 때문에, 다른 지표들과 함께 종합적으로 분석하는 습관을 기르시기 바랍니다.
특히 테더 도미넌스와 같은 스테이블코인 지표들도 함께 관찰한다면, 시장의 자금 흐름을 더욱 정확하게 파악할 수 있을 것입니다. 다음 글에서는 테더 도미넌스 차트 분석법에 대해 자세히 알아보겠습니다.