코인매매, 주식투자를 하실때 거래량으로 투자하라, 거래량 분석 방법 하나면 매매 끝!, 뭐 이런 말 들어보셨나요? 비단 주식과 코인에서만 거래량이 쓰이지 않고, 동네에서 중고물품을 매매하거나 이베이와 같은 전자상거래에서 물건을 얻거나 처분할때 그리고 더 나아가 부동산에서도 매우매우 중요한 지표가 되는게 바로 거래량입니다.
거래량을 아주 단순하게 말하자면, 그 값이 높으면 높을수록 가격의 신뢰성과 안정도가 높아지며 정가라는 개념이 비정찰제와 시세 시장에서 이루어지게 만드는 중요 요소입니다. 반면에 거래량이 감소한다면 앞서 설명한 부분과는 정반대 상황이란 것을 알 수 있어요.
결국 코인과 주식에서 거래량을 읽는 법과 보는 법을 숙지하게 된다면 매매를 할때 엄청난 무기인 것을 넘어서 기초 뼈대가 되는 필수적인 존재입니다.
오늘은 주식투자와 코인매매에 있어서 가장 필수적인 지표이자 대부분의 보조지표의 근간이 되는 가장 중요한 거래량에 대해서 말해보겠습니다. 바로 따라오시죠
주식·코인에서 거래량이란?
주식과 코인 시장에서 거래량은 말 그대로 얼마나 많은 거래가 이루어졌는지를 의미합니다. 쉽게 말하면 “얼마나 많은 사람들이 사고팔았는가?”를 숫자로 보여주는 것이죠.
많은 초보 투자자들은 가격만 바라보는 경우가 많지만, 실제로 시장에서 중요한 것은 가격보다 거래량인 경우가 매우 많습니다. 왜냐하면 거래량은 현재 시장 참여자들의 관심, 심리, 자금 유입 여부를 가장 직관적으로 보여주는 데이터이기 때문입니다.
예를 들어 비트코인 가격이 상승하더라도 거래량이 거의 없다면, 이는 단순한 반등 혹은 힘 없는 상승일 가능성이 있습니다. 반대로 거래량이 폭발적으로 증가하면서 상승한다면 시장 참여자들이 실제로 적극 매수에 참여하고 있다는 뜻이 됩니다.
즉 거래량은 단순 숫자가 아니라 시장의 “힘”을 보여주는 지표입니다.
정말 중요한 거래량
거래량은 가장 기본중의 기본이자 기초 중의 기초입니다. 얼마나 중요하냐면 가격을 기반으로 한 보조지표를 제외하면 대표적으로 RSI, MACD, 스토스캐틱 그리고 이동평균선(MA)과 일목균형표(구름대) 등 코인매매를 하면서 무조건 들을 수 밖에 없는 묵직한 인디케이터 전부 거래량을 다양하게 표현한 형태입니다. 한마디로 순수하게 거래량 단 하나만 잘 보더라도 거래량을 기반으로하는 참고지표 필요없이 성공적인 매매를 진행할 수 있게된다는 의미에요.
거래량은 타 보조지표와 연계하여 매매할때도 큰 힘을 발휘합니다. 대표적으로 거래량 + 캔들스틱이 강력히 추천되는 조합 중 하나입니다. 하얀 캔버스와 같은 차트를 켜놓고 노이즈 여지가 있는 다른 정보는 전부 차단한 채 오로지 거래량과 캔들스틱패턴만으로 매매를 할 수 있게 된다면 남에게 휘둘리지 않고 자기자신만의 스타일로 큰 수익을 달성하는데 강력히 권고되는 궁극적인 가이드라인입니다.
아래 캔들패턴에 관련한 상세 설명글이 있습니다. 해당 배너를 통해 정보 받아보세요.
캔들스틱(candlestick) 정보받기📚또한 거래량 + 이동평균선도 굉장히 좋은 조합입니다. 캔들스틱은 현재 봉의 심리, 매수·매도 싸움, 단기 반응 등을 보여주지만 이평선의 경우 현재추세, 평균단가, 시장방향성을 담고 있기에 각각의 역할이 다르고 특성이 있는 것을 기억하며 적재적소에 함께 사용하면 엄청난 무기이자 매매전략을 세우는데 큰 역할을 할거에요. 그렇기에 거래량, 캔들, 이평선 함께 참고하여 보면 더욱 상승 시너지를 발휘하게 되는 것 입니다.
마찬가지로 아래 이동평균선 관련하여 상세 설명글을 작성하였으니 꼭 유익한 정보 받아가세요.
이동평균선(MA) 정보받기📚거래량과 가격대
전체 기술적분석 관점에서 거래량 기반 지표와 가격대 기반 지표가 가장 기본이 되고 그 수도 엄청나게 많습니다. 가격대는 움직임 그 자체를 보여주고, 거래량은 해당 움직임에 실제 힘이 실렸는지를 보여주기 때문이에요. 그렇기에 가격은 결과, 거래량은 에너지라고 생각하시면 됩니다.
이것을 미루어 볼때 예를 들어 RSI 과매수 시그널이 나오더라도 거래량이 증가하고 있다면? 상승이 더 이어질 수 있습니다. 반대로 MACD 골든크로스가 나왔더라도 거래량이 거의 없다면? 가짜돌파, 즉 휩쏘의 가능성을 배제할 수 없게됩니다.
앞서 언급하였다시피 가격 기반 보조지표와 거래량을 함께 사용하는 경우가 굉장히 많고 결국 캔들, 거래량, 시장구조, 지지·저항 정도만 남기고 보조지표를 줄이며 가공되지 않은 순수한 정보를 토대로 고수들은 거래를 진행하고 있습니다.
보조지표는 어쨌든 가격의 평균, 가격의 속도, 가격의 변동성를 가공한 데이터이기에 참고용으로 확인하고 거래량은 힘과 에너지를 측정하는 용도로 쓰면서 가격대는 실제 결과를 보여준다고 이해하시면 가장 빠릅니다.
거래량 분석 및 읽는 법
거래량을 읽을 때 가장 중요한 것은 단순히 “많다·적다”가 아닙니다.
핵심은 다음과 같습니다.
- 현재 거래량이 평소 대비 증가했는가?
- 거래량이 가격 상승과 함께 증가하는가?
- 거래량 없이 가격만 움직이는가?
- 어느 구간에서 거래량이 터졌는가?
예를 들어 상승과 함께 거래량이 증가하면 일반적으로 강한 매수세가 들어왔다고 해석합니다. 반대로 가격은 상승하는데 거래량이 감소한다면, 상승 힘이 약해지고 있다는 의미일 수 있어요.
하락에서도 마찬가지입니다. 거래량이 크게 증가하면서 급락이 나오면 공포 매도가 발생했다는 뜻이며, 거래량 없이 천천히 하락하는 경우는 단순 조정일 가능성도 존재합니다.
즉 거래량은 가격 움직임의 “신뢰도”를 확인하는 과정이라고 생각하시면 됩니다.
코인 거래량 보는 법
코인 거래량은 대부분의 거래소 차트 하단에서 확인할 수 있습니다.
- 바이낸스 (Binance/거래소)
- 비트겟 (Bitget/거래소)
- 인베스팅닷컴 (Investing.com/웹)
- 트레이딩뷰 (TradingView/웹)
대표적으로 거래소는 물론 위와 같은 플랫폼에서 거래량 지표를 기본적으로 제공하고 있습니다.
차트 아래에 보이는 막대 그래프가 바로 거래량입니다.
- 초록색 거래량 = 매수 우세
- 빨간색 거래량 = 매도 우세
라고 이해하는 경우가 많지만, 사실 더 중요한 것은 “크기”입니다. 예를 들어서 이전보다 거래량이 3배 증가했다, 특정 구간에서 갑자기 거래량이 폭발했다, 횡보 후 거래량이 급증했다와 같이 이런 상황들이 훨씬 중요합니다.
거래량의 MA를 켜놓고 보시면 보다 더 쉽게 비교 가능하며 정보를 얻기 편리합니다.
거래량 패턴 분석하기
거래량에도 패턴이 존재합니다! 알고 계셨나요? 대표적으로 많이 나오는 패턴은 아래와 같습니다.
상승 + 거래량 증가↑
가장 이상적인 상승 형태 중 하나입니다. 실제 매수세가 동반되는 건강한 상승으로 해석하는 경우가 많습니다.
상승 + 거래량 감소↓
가격은 오르지만 참여자가 줄어드는 상황입니다. 흔히 “힘 없는 상승”이라고 부르며 추세 약화 가능성을 의심되기도 합니다. 주의해야겠죠?
하락 + 거래량 증가↑
공포 매도 또는 강한 매도세가 나오는 구간이에요. 손절 물량과 투매, 즉 사람들이 헐값에 매물을 던져버리는 상황이 함께 나올 수 있습니다.
횡보 + 거래량 감소↓
시장 참여자들이 관망 중인 상태입니다. 이후 큰 움직임이 나오기 전 에너지를 모으는 과정일 가능성도 있습니다. 이때는 세력이 매집을 하여 에너지를 모으는 숨고르기 구간이기에 거래량이 낮습니다.
횡보 후 거래량 급증↑↑
매우 중요하게 보는 패턴 중 하나입니다. 방향성이 결정되면서 강한 추세가 시작되는 경우가 많기 때문이에요. 이때 횡보구간과 추세가 터졌을때 거래량을 비교해보시면 그 차이가 바로 보이실겁니다.
앞으로 계속해서 언급하고 또 강조할 부분은 거래량은 단독으로 보기보다 추세, 지지·저항, 캔들, 시장 구조와 함께 보는 것이 훨씬 중요합니다.
세력의 매집과 이탈
많은 투자자들이 거래량을 중요하게 생각하는 이유 중 하나는 바로 “세력의 흔적” 때문입니다.
큰 자금을 운용하는 세력이나 기관은 단 한 번에 모든 물량을 매수하거나 매도하기 어렵습니다. 물량을 한번에 던졌을때 그걸 소화해줄 사람이 없을뿐더러 이는 단기간 시장의 가격 폭락으로 자연스럽게 이어지기 때문에 짧게는 몇시간 길게는 며칠 몇주에 걸쳐서 처분하고는 합니다. 이때 시장에 티가 나기도 하구요.
그래서 일반적으로 횡보 구간, 그러니까 시장이 조용하고 모두가 관심 없는 구간일때 천천히 물량을 모으는 경우가 많습니다. 이를 흔히 “매집”이라고 부르는거에요. 과정에서는 가격은 크게 움직이지 않는데 거래량이 서서히 증가하거나 특정 가격대에서 반복적으로 거래가 발생하는 모습이 나타나기도 합니다
반대로 상승 이후에는 거래량이 과도하게 폭발하거나 긴 윗꼬리가 반복되거나 급등 후 거래량만 커지는 상황이 발생하여 세력이 물량을 정리하는 “분산” 혹은 “이탈” 구간으로 해석해요.
이런 순간순간을 열심히 포착하고 비교하며 분위기를 읽을 수 있어야합니다. 물론 거래량만으로 100% 판단할 수는 없지만, 시장 참여자들의 흔적을 읽는 매우 중요한 힌트가 되는 것은 사실이기 때문이에요. 바로 이해되시죠?
거래량 급등
거래량 급등은 시장에서 매우 중요한 신호 중 하나입니다. 거래량은 곧 관심과 자금의 유입을 의미하기 때문에 뉴스 발표, IPO 상장 이슈, ETF 관련 소식, 호재·악재 그리고 세력의 무빙 등이 발생하면 거래량이 급증하는 경우가 많아요.
거래량 급등 = 무조건 상승은 아닙니다. 거래량 급등이 발생하였을때 현재 위치와 지지·저항, 시장 분위기, 추세까지 함께 확인해야 여러 해석에 휘말리지 않고 온전한 자신만의 매매를 구축할 수 있어요.
거래량 매매법 핵심 정리
앞으로 볼륨을 생각하실때는 현재 시장이 얼마나 많은 관심을 가지며 자금이 몰리고 있는지, 실제로 돈이 들어오고 있는지? 상승과 하락에 힘이 있으며 세력이 정말 움직이는지? 여러가지를 보여주는 핵심이 됩니다.
가격대와 거래량을 함께 봄으로써 차트를 보다 더 입체적으로 받아들이고 양질의 정보를 얻어내며 매매전략에 많은 도움이 되는 해석을 유추할 수 있습니다.
다시한번 강조드려요. 거래량 하나만으로 매매하지 마세요. 거래량과 더불어 가장 기초가 되는 캔들, 추세, 시장구조, 지지와 저항 그리고 이평선을 보면서 매매실력을 천천히 쌓아나가시기 바랍니다.
거래량은 정확히 뭘 보고 읽는 거야?
보통 많은 분들이 빨간색 거래량인지, 아니면 초록색 거래량인지 정도? 그나마 거래량 숫자가 몇인지만 보는 경우가 다반사인데, 중요한 건 비교입니다. 현재 거래량이 이전보다 늘었는지 줄었는지, 어느 자리에서 터졌는지를 확인해야합니다.
코팬남의 거래량 매매법
실제로 제가 어떻게 거래량을 보는지, 그리고 어떤식으로 거래량을 읽으면서 매매를 하는지 그 방법을 바로 설명해드릴게요
1. 평소보다 증가했는가?
가장 기본입니다! 평소 거래량이 100인데 현재 거래량 500이라면 시장 관심 증가 했다는 의미입니다. “지금 많은 사람이 해당 가격에 반응하고 있다”는 것을 자연스럽게 알 수 있어요.
2. 어디서 거래량이 터졌는가?
이게 진짜 핵심입니다. 같은 거래량이어도 저항 돌파 자리, 지지 반등 자리, 신고가 자리, 바닥 자리가 어디서 터졌는지 중요합니다. 예를 들어 횡보하는 와중에 거래량 급증하며 돌파가 되면 추세 시작의 가능성을 생각할 수 있고, 반대로 이미 많이 오른 자리에서 거래량 폭발한다면? 누군가가 물량을 정리하고 있는, 세력이 물량을 처분하며 빠져나가고 있는 가능성을 엿볼 수 있어요.
3. 거래량과 캔들을 같이 본다
거래량은 단독 사용보다 캔들, 캔들모양, 캔들패턴, 추세, 지지저항과 꼭 함께 봐야합니다. 시너지 효과가 강력하게 발생할거에요. 더 예를 들어보자면
장대양봉 + 거래량 증가
→ 강한 매수세 가능성이구요.
윗꼬리 긴 캔들 + 거래량 폭발
→ 위에서 누군가 매도 중일 가능성입니다.
하락 장대음봉 + 거래량 급증
→ 공포 매도 가능성을 알 수 있어요.
굉장히 쉽죠? 거래량이 처음엔 헷갈리고 어렵게 다가오더라도 한번 알고나면 생각보다 쉽게 적용하며 시장을 보다 더 직관적으로 바라보게 하는 필수적인 도구로써 자리잡을 수 있습니다.
거래량 적용법의 핵심
거래량 핵심은 거래량이 많이 터졌다고 매수하거나 매도하는게 결코 아닙니다, 절대 아니구요. 거래량은 “지금 중요한 구간이라는 신호”에 가깝습니다. 이런 시그널이 생겼다는 것의 의미는 시장 참여자가 몰렸고 누군가는 크게 사고팔고 있으며 앞으로 변동성이 커질 가능성이 있다는 뜻이에요.
실전에서는 예를 들어 비트코인이 오랫동안 횡보하고 있고, 거래량도 계속 감소하면서 변동성까지 점점 줄어들고 있는 상황이 있다면 이런 구간은 시장 참여자들의 관심이 줄어들고, 에너지가 압축되고 있는 상태라고 볼 수 있습니다.
그런데 어느 순간 갑자기 거래량이 크게 증가하면서 박스 상단을 강하게 돌파하는 움직임이 나온다면, 많은 투자자들은 이를 단순한 상승으로만 보지 않고 “아, 이제 시장이 방향을 선택하려고 하는구나”라고 해석하는 것이죠.
특히 거래량까지 함께 증가했다면 실제 자금이 들어오고 있다고 판단하며, 해당 돌파를 더욱 중요하게 보는 경우가 많습니다.
반대로 이미 가격이 크게 오른 이후에는 조금 다르게 해석할 필요가 있겠죠? 단기간 급등 이후 거래량이 과도하게 증가하기 시작하고, 캔들에서는 긴 윗꼬리가 반복적으로 나타난다면 일부 투자자들은 단순 상승이 아니라 “누군가 물량을 정리하고 있는 건 아닐까?”라고 생각할 수 있습니다.
왜냐하면 위에서는 계속 매도 물량이 나오고 있는데, 아래에서는 그것을 받아내는 과정이 반복되고 있을 가능성이 있기 때문입니다.
거래량 분석을 할때 현재 시장 상황 속에서 거래량이 어떤 의미를 가지는지 함께 해석하는 과정이라고 생각하시면서 적용할 수 있어야해요.
거래량의 본질
우리가 코인매매와 주식투자를 할때 거래량을 보고 또 읽는 이유, 거래량의 본질은 바로 시장 참여자의 흔적을 알 수 있기 때문입니다. 체급이 높은 기관투자자, 세력 그리고 개미까지 모두의 심리를 담은 것이 바로 거래량입니다.
차트는 결국 인간 심리, 공포, 욕심은 물론 현재 시장이 어느정도 주목받고 있고 관심받고 있는지 더 나아가 자금의 흐름이 가시적으로 한눈에 보이는 흔적이에요.
그리고 거래량은 얼마나 많은 사람이 움직였는지, 실제 돈이 들어왔는지, 현재 움직임에 힘이 있는지 등 여러가지를 보여주는 가장 직관적인 도구 중 하나입니다.
거래량 총정리 매매법 마무리
긴글 읽으시느라 고생 많으셨습니다!
오늘 정말 중요한 내용을 꽉꽉 담아서 설명해보았습니다! 가격대와 거래량, 이 2가지를 중심으로 차트와 매매를 풀어나간다면 큰 수익을 달성할 수 있는 필수조건을 달성한 셈이에요.
금일 접하신 내용, 많은 도움 받으셨다면 두고두고 읽어보시고 실제로 적용해보시면서 매매해보시길 바랍니다. 그래야 자기것으로 만들 수 있고 코인 매매 실력을 진짜로 쌓을 수 있어요. 제가 쓴 내용이지만 저 또한 앞으로도 계속해서 확인하고 기억하려고 남기는 정보인만큼 양질의 정보라 자신합니다.
솔직히 혼자 공부하고 실력 향상을 꾀한다는게 많이 어려운 부분이에요… 본업을 차치하더라도 그 외 자기관리, 운동 더 나아가 사회생활을 정신없이 해야하는 상황은 많은 제약이 걸리기 쉽상인데, 그런 분들을 위해 이번 컨텐츠와 같이 높은 퀄리티의 정보와 시황을 담아보았습니다.
코인하는 팬더남, 코팬남의 유튜브와 블로그를 시작으로 아래 배너를 통하여 정보공유방 입장하시면 재테크 생활에 있어서 기초공사가 되는 기반을 다지실 수 있을거에요.
소통·정보공유방 들어오셔서 성공적인 코인매매를 위해 질 높은 정보를 얻어가시기 바랍니다.
코팬남 정보공유방 입장하기